Steg 1

subtrahera fondens initiala substansvärde från dess slutvärde. Säg till exempel att du köpte fonden och sedan sålde den sex månader senare. Om substansvärdet var $14 När du köpte det och $15 när du sålde det. Substansvärdet ökade med $1.

steg 2

Lägg till mängden mottagna distributioner. I det här exemplet, om du fick en 25 cent betalning, skulle den totala ökningen vara $1.25.

steg 3

dela den totala ökningen med det ursprungliga värdet för att räkna innehavsperioden ROI. I det här exemplet dela $1.25 med $14 för att få 0.0893 eller 8.93 procent.

steg 4

Lägg till en till innehavsperioden ROI om du vill konvertera innehavsperioden ROI till en årlig ROI. I det här exemplet betyder det att lägga till 1 till 0.0893 för att få 1.0893.

Steg 5

dela 1 med antalet år under innehavsperioden. I det här exemplet dela 1 med 1/2 för att få 2 eftersom du höll fonden i sex månader.

steg 6

höj steg 4-resultatet till kraften i steg 6-resultatet med exponenter på en kalkylator. I det här exemplet höjer du 1.0893 till den andra kraften för att få 1.1866.

Steg 7

subtrahera 1 från resultatet för att hitta den årliga avkastningen på investeringen för fonden. I det här exemplet subtraherar du 1 från 1.1866 för att hitta den årliga avkastningen på investeringen lika med 0.1866 eller 18.66 procent.