pitkän aikavälin velka-pääomitusaste on velan ja omavaraisuusasteen vaihtelu. Sen avulla määritellään, kuinka paljon yrityksellä on taloudellista vipuvaikutusta ja onko sen pääasiallinen rahoituslähde veloista. Kun pitkän aikavälin velka-kapitaatiosuhde on korkea, tämä kertoo siitä, että yrityksellä ei välttämättä mene kovin hyvin. Sillä on suurempi riski joutua konkurssiin.

yrityksen pitkäaikainen velka on se raha, joka yhtiöllä on veloissa ja lainoissa ja muilla tavoilla, joiden maksupäivää ei ole erääntynyt vielä kahdentoista kuukauden kuluttua tilinpäätöspäivästä. Kapitalisaatiosuhde taas on suhde, joka saadaan, kun kokonaisvelkaa verrataan kokonaiskapitaatioon. Pääomitusaste on mitä käytetään rahoitus vipuvaikutus arvioida yrityksen oman pääoman.

pitkäaikaisen velan ja pääomituksen Suhdelukukaava

\text{LTD / C} = \dfrac{\text{Long-Term Debt}}{\text{Long-Term Debt} + Common\: Stock + Preferred\: Kanta}

yhteinen kanta viittaa siihen, miten yhtiö ja sen omistus jakautuvat. Näin omistus hyvitetään sen mukaan, kuinka monta osaketta sinulla on ja minkä verran yhtiön osakkeita myös. Eli jos yhtiö on 20 000 osakkeen arvoinen, niin kuka tahansa, jolla on 300 osaketta kyseisestä yhtiöstä, omistaa noin 1,5 prosenttia tuosta yhtiöstä.

Preferred stock taas tarkoittaa yhtiön osakkeita, jotka ovat vain tiettyjen osakkeenomistajien saatavilla. Heillä on vaihtoehtoja, jotka eivät ole saatavilla ihmisille, joilla on yhteiset varastot. Kun puhumme pitkäaikaisista veloista, viittaamme lainoihin ja muihin velkoihin, joita yhtiöllä on maksamatta alle kahdessatoista kuukaudessa.

nyt yhteiskannan, pitkäaikaisen velan ja etuoikeutetun osakekannan yhdistelmä antaa niin sanotun koko osakekannan kapitaatiosuhteen. Sen avulla voit päätellä, että mitä suurempi pitkän aikavälin velka pääomitukseen suhde yrityksen, sitä suurempi taloudellinen riski ajaa että yritys.

pitkän aikavälin velka-kapitaatiosuhde mittaa esimerkiksi todennäköisyyttä, joka on 0: sta 1: een, joten sinun odotetaan saavan arvon, joka on pienempi tai yhtä suuri kuin yksi, mutta suurempi kuin nolla. Kun se on yksi, pitkän aikavälin velka pääomitus suhde toimenpiteet olla 100% , mikä tarkoittaa 0,5 on 50%. Yrityksellä, jonka suhdeluku on 1,0, on 100% velkaa ja yrityksellä 0,1 on vain 10% velkaa.

pitkän aikavälin velka-Kapitaatiosuhde esimerkki

Jane sai juuri rahaa ja haluaa selvittää, pitäisikö hänen sijoittaa johonkin tiettyyn matkapuhelinyhtiöön. Tämä matkapuhelimia valmistava yritys on pankille velkaa noin 170 miljoonaa dollaria, jota ei ole erääntymässä seuraavan 12 kuukauden aikana päivästä, jona se kirjattiin taseeseen. Yhtiö oli myös suosinut osakkeita, joiden arvo on 100 miljoonaa dollaria, ja yhteisiä osakkeita, jotka ovat arvoltaan 150 miljoonaa dollaria. Mikä on pitkän aikavälin velka pääomitus suhde yhtiön pitäisi sijoittaa niihin?

hajotetaan se niin, että saadaan selville tämän ongelman eri muuttujien merkitys ja arvo.

• Common Stock = 150m
• Preferred Stock = 100M
• Long Term debt = 170m

nyt käytetään kaavaa ja muuttujien arvoja laskettaessa pitkän aikavälin velka-pääomitus-suhdetta:

\text{LTD / C} = \dfrac{170}{170 + 150 + 100} = 40.48\%

tässä tapauksessa pitkän aikavälin velan suhde pääomitukseen olisi 0,40476 tai 40,48%. Tämä tarkoittaa, että yhtiön taloudellinen asema on melko vakaa. Yrityksellä, jonka pitkän aikavälin velka-kapitaatiosuhde on 0,5, on keskimääräinen velkaantumisaste. Silloin 0,4 olisi keskimääräistä korkeampi. Yhtiöstä on velkaa noin 40 prosenttia, ja Jane voi sijoittaa siihen. Ja tämä on lupaavaa, koska se on valmistava yritys. Useimmat teollisuusyritykset saavat pääomansa velasta.

pitkän aikavälin velka-Kapitaatiosuhteen analyysi

kuten edellä todettiin, pitkän aikavälin velka-kapitaatiosuhde on yrityksen pitkäaikaisen velan suhde kyseisen liiketoiminnan kokonaispääomaan. Tämä määrittää, kuinka monta prosenttia yrityksen varoista tulee veloista tai muista rahoitusveloista.

Jos yrityksen pitkän aikavälin velka-pääomitusaste on 1.0, tämä tarkoittaa, että yritys on 100% velkaa. Sen kaikki talous tulee veloista, eikä sillä ole henkilökohtaista pääomaa. Eli mitä pienempi pitkän aikavälin velan suhde pääomitukseen on, sitä suurempi on liiketoiminnan pääoma ja päinvastoin.

Tämä ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita, että yhtiö olisi vaikeuksissa. Jotkut suuryritykset haluavat haravoida pääomansa veloista, jotka ne lopulta maksavat pois. Ainoita asioita tulee, kun eteen tulee arvaamaton tilanne, eivätkä he pysty maksamaan velkoja pois. Tämä tekee niistä alttiimpia konkurssille

tämä arvo ei ainoastaan auta yhtiötä arvioimaan taloudellista vahvuuttaan, mutta se myös auttaa sijoittajia selvittämään, kuinka paljon he ottavat riskejä sijoittaessaan tiettyyn liiketoimintaan. On myös tärkeää huomata, että vaikka nämä arvot ovat luotettavia, ne eivät ole kiveen hakattuja.

Long Term Debt to Capitalisation Ratio

• The long term debt to Capitalisation ratio määrittelee, kuinka paljon rahoitusvelkaa yrityksellä on ja rahoitetaanko se pääasiassa velalla.
• tämä kaava vaatii kolme muuttujaa: pitkäaikainen velka, preferred stock ja common stock.
• pitkän aikavälin velan suhde pääomitukseen mitataan 0: sta 1: een tai prosentteina.

pitkän aikavälin velka-pääomitus-Suhdelaskuri

voit käyttää alla olevaa pitkän aikavälin velka-pääomitus-suhdelaskuria laskemaan nopeasti yrityksen velkaantumisastetta syöttämällä tarvittavat numerot.