Pasul 1

scade valoarea inițială a activului net al fondului mutual din valoarea sa finală a activului net. De exemplu, spuneți că ați cumpărat fondul mutual și apoi l-ați vândut șase luni mai târziu. Dacă valoarea activului net a fost de 14 USD când l-ați cumpărat și 15 USD când l-ați vândut. Valoarea activului net a crescut cu 1 USD.

Pasul 2

adăugați suma oricăror distribuții primite. În acest exemplu, dacă ați primit o plată de 25 de cenți, creșterea totală ar fi de 1,25 USD.

Pasul 3

împărțiți creșterea totală la valoarea inițială pentru a calcula ROI-ul perioadei de deținere. În acest exemplu, împărțiți 1,25 USD la 14 USD pentru a obține 0,0893 sau 8,93 la sută.

Pasul 4

adăugați unul la ROI-ul perioadei de deținere dacă doriți să convertiți ROI-ul perioadei de deținere într-un ROI anual. În acest exemplu, asta înseamnă adăugarea 1 la 0.0893 pentru a obține 1.0893.

Pasul 5

împărțiți 1 la numărul de ani din perioada de deținere. În acest exemplu, împărțiți 1 la 1/2 pentru a obține 2, deoarece ați deținut Fondul timp de șase luni.

Pasul 6

ridicați rezultatul pasului 4 la puterea rezultatului pasului 6 folosind exponenți pe un calculator. În acest exemplu, ridicați 1.0893 la a doua putere pentru a obține 1.1866.

Pasul 7

scade 1 din rezultat pentru a găsi randamentul anual al investiției pentru fondul mutual. În acest exemplu, scădeți 1 din 1.1866 pentru a găsi rentabilitatea anuală a investiției este egală cu 0.1866 sau 18.66 la sută.