datoria pe termen lung la raportul capitalizare este o variație a datoriei la raportul de capital. Este folosit pentru a defini cât de mult pârghie financiară are o firmă și dacă principala sa sursă de finanțare provine din datorii. Atunci când datoria pe termen lung a raportului de capitalizare este mare, acest lucru indică faptul că de afaceri nu poate face atât de bine. Există un risc mai mare de faliment.

datoria pe termen lung a unei companii este banii pe care compania îi datorează în datorii și împrumuturi și alte modalități prin care data plății nu este datorată pentru încă douăsprezece luni de la data bilanțului. Raportul de capitalizare, pe de altă parte, este raportul care este obținut atunci când datoria totală este comparată cu capitalizarea totală. Raportul de capitalizare este ceea ce este folosit ca pârghie financiară pentru a evalua capitalul unei companii.

datoria pe termen lung la capitalizare Formula raportului

\ text{LTD / c} = \ dfrac {\text {datoria pe termen lung}} {\text{datoria pe termen lung} + comun\: stoc + preferat\: Stoc}

stocul comun se referă la modul în care o corporație și proprietatea sa sunt împărțite. În acest fel, proprietatea este creditată în funcție de câte acțiuni dețineți și de valoarea companiei în acțiuni. Deci, dacă o corporație valorează 20.000 de acțiuni, atunci oricine are 300 de acțiuni de la acea companie deține aproximativ 1,5% din acea companie.acțiunile preferențiale, pe de altă parte, se referă la acțiunile unei corporații care sunt disponibile numai anumitor acționari. Ei au opțiuni care nu sunt disponibile pentru persoanele cu stocuri comune. Când vorbim despre datorii pe termen lung, ne referim la împrumuturi și alte datorii datorate de o companie care nu este datorată în mai puțin de douăsprezece luni.

acum, o combinație a stocului comun, a datoriei de lungă durată și a stocului preferat va oferi ceea ce este cunoscut sub numele de raportul de capitalizare a capitalizării totale a corporației. Cu aceasta, puteți concluziona că, cu cât este mai mare raportul dintre datoria pe termen lung și capitalizarea unei afaceri, cu atât este mai mare riscul financiar condus de acea afacere.

datoria pe termen lung la măsurile de capitalizare raport ca probabilitatea care este de la 0 la 1, astfel încât vă sunt de așteptat pentru a obține o valoare care este mai mică sau egală cu una, dar mai mare decât zero. Atunci când este la unul, datoria pe termen lung la măsurile de capitalizare raportul să fie un 100%, ceea ce înseamnă 0.5 este 50%. O companie cu un raport de 1,0 are 100% datorii, iar o companie cu 0,1 are doar 10% datorii.

datoria pe termen lung la exemplu raportul capitalizare

Jane tocmai a intrat în niște bani și vrea să afle dacă ea ar trebui să investească într-o anumită companie de telefonie mobilă. Această firmă producătoare de telefoane mobile datorează băncii aproximativ 170 de milioane de dolari, care nu se datorează în următoarele 12 luni din ziua în care a fost înregistrată în bilanț. De asemenea, compania a preferat acțiuni în valoare de 100 de milioane de dolari și acțiuni comune care valorează 150 de milioane de dolari. Care este datoria pe termen lung la raportul de capitalizare a companiei ar trebui să investească în ele?

să o descompunem pentru a identifica semnificația și valoarea diferitelor variabile din această problemă.

• stoc comun = 150M
• stoc preferat = 100M
• datorie pe termen lung = 170m

acum să folosim formula noastră și să aplicăm valorile variabilelor noastre pentru a calcula raportul datorie pe termen lung la capitalizare:

\text{LTD / c} = \ dfrac{170}{170 + 150 + 100} = 40.48\%

în acest caz, datoria pe termen lung la raportul capitalizare ar fi 0.40476 sau 40.48%. Aceasta înseamnă că situația financiară a companiei este destul de stabilă. O companie cu datorii pe termen lung la raportul de capitalizare de 0,5 are levier financiar mediu. Apoi, 0,4 ar fi mai mare decât media. Compania este de aproximativ 40% în datorii și Jane poate investi în ea. Și acest lucru este promițător, deoarece este o firmă de producție. Majoritatea firmelor producătoare își obțin capitalul din datorii.

analiza raportului datorie-capitalizare pe termen lung

după cum s-a menționat mai sus, raportul datorie-capitalizare pe termen lung este raportul dintre datoria pe termen lung a unei afaceri și capitalul total al acelei afaceri. Aceasta determină câte procente din fondurile unei companii provin din datorii sau alte datorii financiare.

în cazul în care datoria pe termen lung a unei companii la raportul capitalizare este 1.0, Acest lucru înseamnă că afacerea este de 100% în datorii. Toate finanțele sale provin din datorii și nu are capital personal. Deci, cu cât este mai mică datoria pe termen lung la raportul de capitalizare, cu atât este mai mare capitalul de afaceri și invers.

acest lucru, cu toate acestea, nu înseamnă în mod automat că societatea este în necaz. Unele companii mari preferă să-și rake capitalurile din datoriile pe care le plătesc în cele din urmă. Singurele probleme apar atunci când apare o situație imprevizibilă și nu sunt în măsură să achite datoriile. Acest lucru îi va face mai susceptibili la faliment

această valoare nu numai că ajută compania să-și evalueze puterea financiară, dar, de asemenea, ajută investitorii să-și dea seama cât de mult își asumă riscul atunci când investesc într-o anumită afacere. De asemenea, este important să rețineți că aceste valori, deși fiabile, nu sunt stabilite în piatră.

datoria pe termen lung a raportului capitalizare concluzie

• datoria pe termen lung a raportului capitalizare definește cât de mult efectul de levier financiar o firmă are și dacă sa finanțat în principal prin intermediul datoriei.
• această formulă necesită trei variabile: datoria pe termen lung, stocul preferat și stocul comun.
• datoria pe termen lung la raportul de capitalizare este măsurată de la 0 la 1 sau ca procent.

datoria pe termen lung la calculator raport capitalizare

puteți utiliza datoria pe termen lung la calculator raport capitalizare de mai jos pentru a calcula rapid efectul de levier financiar unei companii prin introducerea numerele necesare.