długoterminowy wskaźnik zadłużenia do kapitalizacji jest odmianą wskaźnika zadłużenia do kapitału własnego. Jest on używany do określenia, ile dźwigni finansowej ma Firma i czy jej główne źródło finansowania pochodzi z długów. Gdy długoterminowy wskaźnik zadłużenia do kapitalizacji jest wysoki, oznacza to, że firma może nie radzić sobie tak dobrze. Wiąże się to z większym ryzykiem bankructwa.

dług długoterminowy spółki to pieniądze, które spółka zawdzięcza w długach i pożyczkach oraz w inny sposób, że termin płatności nie jest wymagalny przez kolejne dwanaście miesięcy od dnia bilansowego. Współczynnik kapitalizacji, z drugiej strony, jest to wskaźnik, który jest uzyskiwany, gdy całkowite zadłużenie jest porównywane do całkowitej kapitalizacji. Współczynnik kapitalizacji jest wykorzystywany jako dźwignia finansowa do pomiaru kapitału własnego firmy.

Long Term Debt to Capitalization Ratio Formula

\text{LTD / C} = \ dfrac {\text {Long-Term Debt}} {\text{Long-Term Debt} + Common\: Stock + Preferred\: Akcje}

akcje zwykłe odnoszą się do sposobu podziału korporacji i jej własności. W ten sposób własność jest zapisywana w zależności od liczby posiadanych akcji i wartości firmy w akcjach. Więc, jeśli korporacja jest warta 20,000 akcji, to każdy, kto ma 300 akcji tej firmy, posiada około 1,5% tej firmy.

akcje uprzywilejowane, z drugiej strony, odnoszą się do akcji spółki, które są dostępne tylko dla określonych akcjonariuszy. Mają opcje, które nie są dostępne dla osób ze wspólnymi zapasami. Kiedy mówimy o długach długoterminowych, mamy na myśli pożyczki i inne zobowiązania należne od firmy, która nie jest wymagalna w czasie krótszym niż dwanaście miesięcy.

teraz połączenie akcji wspólnej, długów długoterminowych i akcji preferowanych zapewni to, co jest znane jako współczynnik kapitalizacji całkowitej kapitalizacji korporacji. Dzięki temu można stwierdzić, że im wyższy długoterminowy wskaźnik zadłużenia do kapitalizacji firmy, tym wyższe ryzyko finansowe prowadzone przez tę firmę.

długoterminowy stosunek długu do kapitalizacji mierzy się tak, jak prawdopodobieństwo, które wynosi od 0 do 1, więc oczekuje się, że otrzymasz wartość, która jest mniejsza lub równa 1, ale większa niż zero. Gdy jest w jednym, długoterminowy wskaźnik zadłużenia do kapitalizacji wynosi 100%, co oznacza, że 0,5 to 50%. Firma ze wskaźnikiem 1,0 jest zadłużona w 100%, a firma z 0,1 mA tylko 10% długu.

długoterminowy wskaźnik zadłużenia do kapitalizacji przykład

Jane właśnie dostała trochę pieniędzy i chce się dowiedzieć, czy powinna zainwestować w konkretną firmę telefonii komórkowej. Ta firma produkująca telefony komórkowe jest dłużna bankowi około 170 milionów dolarów, co nie jest należne w ciągu najbliższych 12 miesięcy od dnia, w którym zostało zarejestrowane w bilansie. Firma miała również preferowane akcje o wartości 100 milionów dolarów i akcje zwykłe o wartości 150 milionów dolarów. Jaki jest długoterminowy stosunek długu do kapitalizacji spółki, w którą powinna inwestować?

rozbijmy go, aby zidentyfikować znaczenie i wartość różnych zmiennych w tym problemie.

• akcje zwykłe = 150m
• akcje preferowane = 100m
• dług długoterminowy = 170m

teraz użyjmy naszego wzoru i zastosujmy wartości do naszych zmiennych, aby obliczyć stosunek długu długoterminowego do kapitalizacji:

\text{LTD / c} = \ dfrac{170}{170 + 150 + 100} = 40.48\%

w tym przypadku długoterminowy wskaźnik zadłużenia do kapitalizacji wynosiłby 0,40476 lub 40,48%. Oznacza to, że sytuacja finansowa firmy jest dość stabilna. Firma o długoterminowym stosunku zadłużenia do kapitalizacji wynoszącym 0,5 mA średnią dźwignię finansową. Wtedy 0,4 byłoby wyższe niż średnia. Firma ma około 40% długu i Jane może w nią zainwestować. Jest to obiecujące, ponieważ jest to firma produkcyjna. Większość firm produkcyjnych czerpie swój kapitał z długów.

Long Term Debt to Capitalization Ratio Analiza

jak stwierdzono powyżej, long term debt to capitalization ratio to stosunek długookresowego zadłużenia przedsiębiorstwa do całkowitego kapitału tego przedsiębiorstwa. Określa to, ile procent funduszy firmy pochodzi z długów lub innych zobowiązań finansowych.

Jeśli długoterminowy wskaźnik zadłużenia spółki do kapitalizacji wynosi 1.0, oznacza to, że firma jest w 100% zadłużona. Wszystkie jego finanse pochodzą z długów i nie ma kapitału osobistego. Tak więc im niższy długoterminowy stosunek długu do kapitalizacji, tym wyższy kapitał biznesowy i odwrotnie.

nie oznacza to jednak automatycznie, że firma ma kłopoty. Niektóre duże firmy wolą zgarniać kapitał z długów, które ostatecznie spłacają. Jedyne problemy pojawiają się, gdy pojawia się nieprzewidywalna sytuacja i nie są w stanie spłacić długów. To sprawi, że będą bardziej podatni na upadłość

wartość ta nie tylko pomaga firmie ocenić jej siłę finansową, ale także pomaga inwestorom dowiedzieć się, ile ryzyka biorą na siebie inwestując w konkretną firmę. Ważne jest również, aby pamiętać, że te wartości, chociaż wiarygodne, nie są osadzone w kamieniu.

wskaźnik długoterminowego zadłużenia do kapitalizacji wniosek

• wskaźnik długoterminowego zadłużenia do kapitalizacji określa, jaką dźwignię finansową ma Firma i czy jest finansowana głównie z długu.
• ten wzór wymaga trzech zmiennych: dług długoterminowy, akcje uprzywilejowane i akcje zwykłe.
• długoterminowy wskaźnik zadłużenia do kapitalizacji jest mierzony od 0 do 1 lub jako procent.

Kalkulator wskaźnika długoterminowego długu do kapitalizacji

możesz użyć kalkulatora wskaźnika długoterminowego długu do kapitalizacji poniżej, aby szybko obliczyć dźwignię finansową firmy, wprowadzając wymagane liczby.