Krok 1

odejmowanie początkowej wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego od końcowej wartości aktywów netto. Na przykład, powiedzmy, że kupiłeś fundusz inwestycyjny i sprzedałeś go pół roku później. Jeśli wartość aktywów netto wynosiła 14 USD, gdy go kupiłeś i 15 USD, gdy go sprzedałeś. Wartość aktywów netto wzrosła o $1.

Krok 2

Dodaj ilość otrzymanych dystrybucji. W tym przykładzie, jeśli otrzymałeś płatność w wysokości 25 centów, całkowity wzrost wyniesie 1,25 USD.

Krok 3

podziel całkowity wzrost przez wartość początkową, aby obliczyć ROI okresu utrzymywania. W tym przykładzie podziel $1.25 przez $14, aby otrzymać 0.0893, czyli 8.93%.

Krok 4

Dodaj jeden do ROI okresu utrzymywania, jeśli chcesz przekonwertować ROI okresu utrzymywania na ROI roczne. W tym przykładzie oznacza to dodanie 1 do 0.0893, aby otrzymać 1.0893.

Krok 5

podziel 1 przez liczbę lat w okresie utrzymywania. W tym przykładzie podziel 1 przez 1/2, aby uzyskać 2, ponieważ posiadałeś fundusz przez sześć miesięcy.

Krok 6

zwiększ wynik kroku 4 do potęgi wyniku kroku 6 używając wykładników na kalkulatorze. W tym przykładzie podnieś 1,0893 do drugiej potęgi, aby uzyskać 1,1866.

Krok 7

Odejmij 1 od wyniku, aby znaleźć roczny zwrot z inwestycji w fundusz inwestycyjny. W tym przykładzie odejmij 1 od 1,1866, aby znaleźć roczny zwrot z inwestycji równy 0,1866, czyli 18,66 procent.