Stap 1

trek de initiële intrinsieke waarde van het beleggingsfonds af van de uiteindelijke intrinsieke waarde. Bijvoorbeeld, stel dat je het beleggingsfonds kocht en het zes maanden later verkocht. Als de nettowaarde $ 14 was toen je het kocht en $ 15 toen je het verkocht. De intrinsieke waarde steeg met $1.

Stap 2

Tel het aantal ontvangen distributies op. In dit voorbeeld, Als u een 25 cent betaling ontvangen, de totale verhoging zou zijn $ 1,25.

Stap 3

deel de totale toename door de initiële waarde om de ROI te berekenen. In dit voorbeeld, verdeel $ 1,25 door $14 om 0,0893, of 8,93 procent te krijgen.

Stap 4

voeg er een toe aan de ROI van de holding als u de ROI van de holding wilt converteren naar een jaarlijkse ROI. In dit voorbeeld betekent dat het toevoegen van 1 Aan 0.0893 om 1.0893 te krijgen.

Stap 5

deel 1 door het aantal jaren in de aanhoudperiode. In dit voorbeeld, deel 1 door 1/2 om 2 te krijgen omdat je het fonds zes maanden.

Stap 6

Verhoog het resultaat van Stap 4 tot de macht van het resultaat van Stap 6 met behulp van exponenten op een rekenmachine. In dit voorbeeld, verhoog 1.0893 naar de tweede macht om 1.1866 te krijgen.

Stap 7

Trek 1 van het resultaat af om het rendement op jaarbasis van het beleggingsfonds te vinden. In dit voorbeeld, Aftrekken 1 van 1.1866 om te vinden van de op jaarbasis rendement op investering gelijk is aan 0,1866, of 18,66 procent.