Paso 1

Reste el valor de activo neto inicial del fondo de inversión de su valor de activo neto final. Por ejemplo, supongamos que compró el fondo de inversión y luego lo vendió seis meses después. Si el valor neto del activo era de 1 14 cuando lo compró y 1 15 cuando lo vendió. El valor neto del activo aumentó en $1.

Paso 2

Agregue la cantidad de cualquier distribución recibida. En este ejemplo, si recibiste un pago de 25 centavos, el aumento total sería de $1.25.

Paso 3

Divida el aumento total por el valor inicial para calcular el ROI del período de mantenimiento. En este ejemplo, divida $1.25 por $14 para obtener 0.0893, o 8.93 por ciento.

Paso 4

Agregue uno al ROI del período de mantenimiento si desea convertir el ROI del período de mantenimiento en un ROI anual. En este ejemplo, eso significa agregar 1 a 0.0893 para obtener 1.0893.

Paso 5

Divida 1 por el número de años del período de explotación. En este ejemplo, divida 1 por 1/2 para obtener 2 porque mantuvo el fondo durante seis meses.

Paso 6

Eleve el resultado del Paso 4 a la potencia del resultado del Paso 6 utilizando exponentes en una calculadora. En este ejemplo, sube 1.0893 a la segunda potencia para obtener 1.1866.

Paso 7

Reste 1 del resultado para encontrar el retorno anualizado de la inversión para el fondo mutuo. En este ejemplo, reste 1 de 1.1866 para encontrar que el rendimiento anualizado de la inversión es igual a 0.1866, o 18.66 por ciento.