1. lépés

kivonja a befektetési alap kezdeti nettó eszközértékét a nettó eszközértékéből. Tegyük fel például, hogy megvásárolta a befektetési alapot, majd hat hónappal később eladta. Ha a nettó eszközérték 14 dollár volt, amikor megvette, és 15 dollár, amikor eladta. A nettó eszközérték 1 dollárral nőtt.

2. lépés

adja hozzá a kapott disztribúciók összegét. Ebben a példában, ha 25 cent fizetést kap, a teljes növekedés 1, 25 dollár lenne.

3. lépés

Oszd meg a teljes növekedést a kezdeti értékkel a tartási időszak ROI-jának kiszámításához. Ebben a példában ossza meg a $1.25 – ot $14-rel, hogy 0.0893-ot kapjon, vagy 8.93 százalékot.

4. lépés

adjon hozzá egyet a ROI tartási időszakhoz, ha a ROI tartási időszakot éves ROI-ra kívánja átalakítani. Ebben a példában ez azt jelenti, hogy 1-et hozzáadunk 0.0893-hoz, hogy 1.0893-at kapjunk.

5. lépés

Oszd meg az 1-et a tartási időszak éveinek számával. Ebben a példában ossza meg az 1 – et 1/2-vel, hogy 2-t kapjon, mert hat hónapig tartotta az alapot.

6. lépés

emelje fel a 4. lépés eredményét a 6. lépés eredményének teljesítményére a számológép exponenseivel. Ebben a példában emelje fel az 1.0893-at a második hatalomra, hogy megkapja az 1.1866-ot.

7. lépés

vonja le az 1-et az eredményből, hogy megtalálja a befektetési alap éves megtérülését. Ebben a példában vonja le az 1-et az 1.1866-ból, hogy megtalálja a befektetés évesített megtérülését 0.1866, vagy 18.66 százalék.