Vaihe 1

vähennä sijoitusrahaston alkuperäinen nettoarvo sen päättyneestä nettoarvosta. Sano esimerkiksi, että ostit sijoitusrahaston ja myit sen puoli vuotta myöhemmin. Jos nettoarvo oli $14 kun ostit sen ja $15 kun myit sen. Nettoarvo kasvoi $1.

Vaihe 2

lisätään saatujen jakeluiden määrä. Tässä esimerkissä, jos sait 25 sentin maksu, kokonaiskorotus olisi $1.25.

Vaihe 3

Jaa kokonaislisäys alkuarvolla, jotta saadaan laskettua sijoitetun pääoman tuotto. Tässä esimerkissä Jaa 1,25 dollaria 14 dollarilla saadaksesi 0,0893 eli 8,93 prosenttia.

Vaihe 4

Lisää yksi omistusosuuden omistusosuuteen, jos haluat muuntaa omistusosuuden vuosittaiseksi sijoitetun pääoman tuotto-osuudeksi. Tässä esimerkissä, se tarkoittaa lisäämällä 1 0.0893 saada 1.0893.

Vaihe 5

Jaa 1 pitojakson vuosien lukumäärällä. Tässä esimerkissä, jakaa 1 1/2 saada 2 koska sinulla oli rahasto kuusi kuukautta.

Vaihe 6

nosta vaiheen 4 tulos potenssiin vaiheen 6 tulos käyttäen eksponentteja laskimella. Tässä esimerkissä, nostaa 1.0893 toiseen potenssiin saada 1.1866.

Vaihe 7

vähennä tuloksesta 1, jotta sijoitusrahaston vuosittainen sijoitustuotto saadaan selville. Tässä esimerkissä, vähennä 1 alkaen 1.1866 löytää vuotuisen sijoitetun tuoton vastaa 0.1866, tai 18.66 prosenttia.