Trin 1

træk den gensidige fonds oprindelige nettoværdi fra dens endelige nettoværdi. Sig for eksempel, at du købte den gensidige fond og derefter solgte den seks måneder senere. Hvis nettoværdien var $14, da du købte den, og $15, da du solgte den. Nettoværdien steg med $1.

Trin 2

Tilføj mængden af modtagne distributioner. I dette eksempel, hvis du modtog en 25 cent betaling, ville den samlede stigning være $1,25.

Trin 3

opdel den samlede stigning med den oprindelige værdi for at beregne investeringsafkastet for holdingsperioden. I dette eksempel skal du dele $1,25 med $14 for at få 0,0893 eller 8,93 procent.

Trin 4

Tilføj en til investeringsafkastet for investeringsperioden, hvis du vil konvertere investeringsafkastet for investeringsperioden til et årligt investeringsafkast. I dette eksempel betyder det at tilføje 1 til 0.0893 for at få 1.0893.

Trin 5

divider 1 med antallet af år i bedriftsperioden. I dette eksempel skal du dele 1 med 1/2 for at få 2, fordi du havde fonden i seks måneder.

Trin 6

Hæv trin 4-resultatet til kraften i Trin 6-resultatet ved hjælp af eksponenter på en lommeregner. I dette eksempel skal du hæve 1.0893 til den anden magt for at få 1.1866.

Trin 7

træk 1 fra resultatet for at finde det årlige investeringsafkast for den gensidige fond. I dette eksempel trækker du 1 fra 1.1866 for at finde det årlige investeringsafkast lig med 0.1866 eller 18.66 procent.