Long term debt to capitalization ratio is een variatie van de debt to equity ratio. Het wordt gebruikt om te bepalen hoeveel financiële hefboomwerking een bedrijf heeft en of de belangrijkste bron van financiering afkomstig is van schulden. Wanneer de lange termijn schuld tot kapitalisatie ratio hoog is, geeft dit aan dat het bedrijf misschien niet zo goed doet. Het loopt een hoger risico op faillissement.

de langetermijnschuld van een onderneming is het geld dat de onderneming verschuldigd is in schulden en leningen en op andere manieren waarop de betalingsdatum nog twaalf maanden na de balansdatum niet verschuldigd is. Kapitalisatie ratio, aan de andere kant, is de verhouding die wordt gekregen wanneer de totale schuld wordt vergeleken met de totale kapitalisatie. Kapitalisatie ratio is wat wordt gebruikt als financiële hefboom om het eigen vermogen van een bedrijf te peilen.

Long Term Debt to Capitalization Ratio formule

\ text{LTD / C} = \dfrac {\text{Long-Term Debt}} {\text{Long-Term Debt} + Common\: Stock + Preferred\: Stock}

Common stock verwijst naar hoe een bedrijf en zijn eigendom is verdeeld. Op deze manier, eigendom wordt gecrediteerd op basis van hoeveel aandelen u houdt en de waarde van het bedrijf in aandelen ook. Dus, als een bedrijf 20.000 aandelen waard is, dan bezit iedereen die 300 aandelen van dat bedrijf heeft ongeveer 1,5 procent van dat bedrijf.

preferent aandeel daarentegen verwijst naar aandelen van een onderneming die alleen beschikbaar zijn voor bepaalde aandeelhouders. Ze hebben opties die niet beschikbaar zijn voor mensen met gemeenschappelijke bestanden. Als we het hebben over schulden op lange termijn, hebben we het over leningen en andere schulden die verschuldigd zijn door een bedrijf dat niet in minder dan twaalf maanden verschuldigd is.

nu zal een combinatie van gewone aandelen, langlopende schulden en preferente aandelen zorgen voor wat bekend staat als de kapitalisatieverhouding van de totale kapitalisatie van het bedrijf. Met dat, kunt u concluderen dat hoe hoger de lange termijn schuld tot kapitalisatie ratio van een bedrijf, hoe hoger het financiële risico loopt door dat bedrijf.

Long term debt to capitalization ratio meet zoals waarschijnlijkheid die van 0 tot 1 is, dus er wordt verwacht dat je een waarde krijgt die kleiner of gelijk is aan één maar groter dan nul. Wanneer het op een, de lange termijn schuld tot kapitalisatie ratio maatregelen om een 100%, wat betekent 0,5 is 50%. Een bedrijf met een verhouding van 1,0 is 100% in schuld en een bedrijf met 0,1 is slechts 10% in schuld.

Long Term Debt to Capitalization Ratio voorbeeld

Jane heeft net wat geld binnengehaald en wil weten of ze in een bepaald mobiel telefoonbedrijf moet investeren. Deze mobiele telefoon productie bedrijf is de bank ongeveer $170 miljoen die niet verschuldigd is in de komende 12 maanden vanaf de dag dat het werd opgenomen in de balans. Het bedrijf had ook voorkeur aandelen ter waarde van $ 100 miljoen en gemeenschappelijke aandelen die de moeite waard zijn $ 150 miljoen. Wat is de lange termijn schuld tot kapitalisatie ratio van het bedrijf moet ze investeren in hen?

laten we het opsplitsen om de betekenis en waarde van de verschillende variabelen in dit probleem te identificeren.

• Common Stock = 150M
• Preferred Stock = 100M
• Long Term debt = 170M

laten we nu onze formule gebruiken en de waarden toepassen op onze variabelen om de long term debt to capitalization ratio te berekenen:

\text{LTD / C} = \dfrac{170}{170 + 150 + 100} = 40.48\%

in dit geval zou de lange termijn schuld tot kapitalisatie ratio 0,40476 of 40,48% zijn. Dit betekent dat de financiële positie van het bedrijf vrij stabiel is. Een bedrijf met een lange termijn schuld tot kapitalisatie ratio van 0,5 heeft een gemiddelde financiële hefboomwerking. Dan zou 0,4 hoger zijn dan gemiddeld. Het bedrijf heeft ongeveer 40% schulden en Jane kan erin investeren. En dit is veelbelovend omdat het een productiebedrijf is. De meeste productiebedrijven krijgen hun kapitaal uit schulden.

analyse van de Long Term debt to Capitalization Ratio

zoals hierboven vermeld is de long term debt to capitalization ratio de verhouding tussen de long term debt van een bedrijf en het totale kapitaal van dat bedrijf. Dit bepaalt hoeveel procent van de fondsen van een bedrijf afkomstig zijn van schulden of andere financiële verplichtingen.

indien de lange termijn schuld / kapitalisatieverhouding van een bedrijf 1 is.0, Dit betekent dat het bedrijf is 100% in de schulden. Al zijn Financiën komen uit schulden en het heeft geen persoonlijk kapitaal. Dus hoe lager de lange termijn schuld tot kapitalisatie ratio, hoe hoger het bedrijfskapitaal en vice versa.

Dit betekent echter niet automatisch dat het bedrijf in de problemen zit. Sommige grote bedrijven geven er de voorkeur aan om hun kapitalen te harken van schulden die ze uiteindelijk afbetalen. De enige problemen komen wanneer een onvoorspelbare situatie ontstaat en ze niet in staat zijn om de schulden af te betalen. Dit zal hen meer vatbaar maken voor faillissement

deze waarde helpt niet alleen de onderneming om haar financiële kracht te evalueren, maar het helpt beleggers ook om uit te vinden hoeveel risico zij nemen wanneer zij in een bepaald bedrijf beleggen. Het is ook belangrijk op te merken dat deze waarden, hoewel betrouwbaar zijn niet in steen.

Long Term Debt to Capitalization Ratio conclusie

• De long term debt to capitalization ratio bepaalt hoeveel financiële hefboomwerking een onderneming heeft en of zij hoofdzakelijk door schuld wordt gefinancierd.
• deze formule vereist drie variabelen: lange termijn schuld, preferred stock, en common stock.
• Long term debt to capitalization ratio wordt gemeten van 0 tot 1 of als een percentage.

Long Term Debt to Capitalization Ratio Calculator

u kunt onderstaande long term debt to capitalization ratio calculator gebruiken om snel de financiële hefboomwerking van een bedrijf te berekenen door de vereiste getallen in te voeren.