Trinn 1

Trekk fondets opprinnelige netto aktiva verdi fra sin slutt netto aktiva verdi. For eksempel, si at du kjøpte fondet og så solgte det seks måneder senere. Hvis nettoverdien var $14 da du kjøpte den og $15 da du solgte den. Netto aktiva verdi økte med $1.

Trinn 2

Legg til mengden av mottatte distribusjoner. I dette eksemplet, hvis du mottok en 25 cent betaling, vil den totale økningen være $1,25.

Trinn 3

Del den totale økningen med den opprinnelige verdien for å finne avkastningen på holdingsperioden. I dette eksemplet deler du $1,25 med $ 14 for å få 0,0893, eller 8,93 prosent.

Trinn 4

Legg til en i AVKASTNING på venteperioden hvis du vil konvertere AVKASTNINGEN på venteperioden til en årlig AVKASTNING. I dette eksemplet betyr det å legge til 1 til 0,0893 for å få 1,0893.

Trinn 5

Del 1 med antall år i holdeperioden. I dette eksemplet deler du 1 med 1/2 for å få 2 fordi du holdt fondet i seks måneder.

Trinn 6

Øk Trinn 4-resultatet til Effekten Av Trinn 6-resultatet ved hjelp av eksponenter på en kalkulator. I dette eksemplet øker du 1.0893 til den andre kraften for å få 1.1866.

Trinn 7

Trekk 1 fra resultatet for å finne den årlige avkastningen på investeringen for fondet. I dette eksemplet trekker du 1 fra 1,1866 for å finne den årlige avkastningen på investeringen lik 0,1866, eller 18,66 prosent.