단계 1

빼 뮤추얼 펀드의 초기 순자산 가치에서 끝나는 순자산 가치. 예를 들어,뮤추얼 펀드를 구입 한 다음 6 개월 후에 판매했다고 가정 해보십시오. 순자산 가치가 당신이 그것을 살 때$14 이고 그것을 팔 때$15 인 경우. 순자산 가치는 1 달러 증가했습니다.

2 단계

받은 분포의 양을 더하십시오. 이 예에서 25 센트 지불을받은 경우 총 증가액은$1.25 입니다.

3 단계

총 증가를 초기 값으로 나누어 보유 기간 ROI 를 파악합니다. 이 예에서$1.25 를$14 로 나누면 0.0893 또는 8.93 퍼센트를 얻습니다.

4 단계

보유 기간 ROI 를 연간 ROI 로 변환하려는 경우 보유 기간 ROI 에 하나를 추가합니다. 이 예에서는 1.0893 을 얻기 위해 0.0893 에 1 을 더하는 것을 의미합니다.

5 단계

1 을 보유 기간의 연도 수로 나눕니다. 이 예에서는 6 개월 동안 기금을 보유했기 때문에 1 을 1/2 로 나누어 2 를 얻습니다.

6 단계

계산기의 지수를 사용하여 4 단계 결과를 6 단계 결과의 힘으로 올립니다. 이 예에서는 1.1866 을 얻기 위해 1.0893 을 두 번째 힘으로 올립니다.

7 단계

결과에서 1 을 빼서 뮤추얼 펀드에 대한 연간 투자 수익을 찾습니다. 이 예에서 1.1866 에서 1 을 빼면 연간 투자 수익은 0.1866 또는 18.66 퍼센트와 같습니다.