ステップ1

ミューチュアルファンドの初期純資産価値を終了純資産価値から減算します。 たとえば、あなたが投資信託を購入し、その後半年後にそれを販売したと言います。 あなたがそれを買ったときに純資産価値が$14であり、あなたがそれを売ったときに1 15であった場合。 純資産価値は$1増加しました。

ステップ2

受信した分布の量を追加します。

ステップ2

受信した分布の量を追加 この例では、25セントの支払いを受け取った場合、合計の増加は$1.25になります。

ステップ3

合計増加を初期値で除算して、保持期間ROIを計算します。 この例では、divide1.25をdivide14で除算して、0.0893または8.93パーセントを取得します。ステップ4保持期間ROIを年間ROIに変換する場合は、保持期間ROIに1つを追加します。 この例では、1を0.0893に加算して1.0893を取得することを意味します。

ステップ5

1を保持期間の年数で除算します。 この例では、6ヶ月間資金を保有していたため、1を1/2で割って2を取得します。

ステップ6

電卓の指数を使用して、ステップ4の結果をステップ6の結果のべき乗に上げます。 この例では、1.0893を2番目の累乗に上げて1.1866を取得します。

ステップ7

結果から1を減算して、投資信託の年間投資収益率を求めます。 この例では、1.1866から1を減算して、年間投資収益率が0.1866、つまり18.66パーセントに等しいことを確認します。