Schritt 1

Subtrahieren Sie den anfänglichen Nettoinventarwert des Investmentfonds vom Nettoinventarwert am Ende. Angenommen, Sie haben den Investmentfonds gekauft und ihn sechs Monate später verkauft. Wenn der Nettoinventarwert beim Kauf 14 USD und beim Verkauf 15 USD betrug. Der Nettoinventarwert stieg um 1 USD.

Schritt 2

Addieren Sie den Betrag der erhaltenen Ausschüttungen. Wenn Sie in diesem Beispiel eine 25-Cent-Zahlung erhalten, beträgt die Gesamterhöhung 1,25 USD.

Schritt 3

Dividieren Sie den Gesamtzuwachs durch den Anfangswert, um den ROI der Haltedauer zu ermitteln. Teilen Sie in diesem Beispiel 1,25 USD durch 14 USD, um 0,0893 oder 8,93 Prozent zu erhalten.

Schritt 4

Fügen Sie dem Haltedauer-ROI einen hinzu, wenn Sie den Haltedauer-ROI in einen jährlichen ROI umwandeln möchten. In diesem Beispiel bedeutet dies, 1 zu 0,0893 hinzuzufügen, um 1,0893 zu erhalten.

Schritt 5

Teilen Sie 1 durch die Anzahl der Jahre in der Haltedauer. Teilen Sie in diesem Beispiel 1 durch 1/2, um 2 zu erhalten, da Sie den Fonds sechs Monate lang gehalten haben.

Schritt 6

Erhöhen Sie das Ergebnis von Schritt 4 mithilfe von Exponenten auf einem Taschenrechner auf die Potenz des Ergebnisses von Schritt 6. Erhöhen Sie in diesem Beispiel 1,0893 auf die zweite Potenz, um 1,1866 zu erhalten.

Schritt 7

Subtrahieren Sie 1 vom Ergebnis, um die annualisierte Kapitalrendite für den Investmentfonds zu ermitteln. Subtrahieren Sie in diesem Beispiel 1 von 1,1866, um zu ermitteln, dass die annualisierte Kapitalrendite 0,1866 oder 18,66 Prozent entspricht.