Krok 1

odečtěte počáteční čistou hodnotu aktiv podílového fondu od jeho konečné čisté hodnoty aktiv. Řekněme například, že jste koupili podílový fond a poté jej prodali o šest měsíců později. Pokud byla čistá hodnota aktiv 14$, když jste ji koupili, a 15$, když jste ji prodali. Čistá hodnota aktiv se zvýšila o 1$.

Krok 2

přidejte množství přijatých distribucí. V tomto příkladu, pokud jste obdrželi platbu 25 centů, celkový nárůst by byl $ 1.25 .

Krok 3

vydělte celkový nárůst počáteční hodnotou, abyste získali Roi doby držení. V tomto příkladu vydělte 1,25 $14 a získejte 0,0893 nebo 8,93 procenta.

Krok 4

přidejte jeden k Roi období držení, pokud chcete převést Roi období držení na roční návratnost investic. V tomto příkladu to znamená přidání 1 na 0.0893 získat 1.0893.

Krok 5

vydělte 1 počtem let v období držení. V tomto příkladu vydělte 1 1/2 a získejte 2, protože jste fond drželi šest měsíců.

Krok 6

Zvyšte výsledek kroku 4 na sílu výsledku kroku 6 pomocí exponentů na kalkulačce. V tomto příkladu zvyšte 1.0893 na druhou sílu a získejte 1.1866.

Krok 7

odečtěte 1 od výsledku a najděte roční návratnost investice pro podílový fond. V tomto příkladu, odečíst 1 od 1.1866 najít roční návratnost investice se rovná 0.1866, nebo 18,66 procenta.