dlouhodobý dluh ke kapitalizaci poměr je variace dluhu k vlastnímu kapitálu. Používá se k definování toho, kolik finanční páky má firma a zda její hlavní zdroj financování pochází z dluhů. Když je dlouhodobý poměr dluhu ke kapitalizaci vysoký, znamená to, že podnikání nemusí dělat tak dobře. Hrozí jí vyšší riziko bankrotu.

dlouhodobý dluh společnosti jsou peníze, které společnost dluží v dluzích a půjčkách a jinými způsoby, že datum platby není splatné dalších dvanáct měsíců od data rozvahy. Kapitalizační poměr, na druhé straně, je poměr, který se dostane, když je celkový dluh ve srovnání s celkovou kapitalizací. Poměr kapitalizace je to, co se používá jako finanční páka k měření vlastního kapitálu společnosti.

vzorec poměru dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci

\text{LTD / c} = \dfrac{\text{dlouhodobý dluh}}{\text{dlouhodobý dluh} + běžný\: akcie + preferované\: Akcie}

kmenové akcie se vztahují k rozdělení společnosti a jejího vlastnictví. Tímto způsobem je vlastnictví připsáno podle toho, kolik akcií držíte, a také podle hodnoty společnosti v akciích. Takže pokud má společnost hodnotu 20 000 akcií, pak každý, kdo má 300 akcií od této společnosti, vlastní asi 1,5 procenta této společnosti.

preferované akcie se naopak týkají akcií společnosti, které jsou k dispozici pouze konkrétním akcionářům. Mají možnosti, které nejsou k dispozici lidem se společnými akciemi. Když mluvíme o dlouhodobých dluzích, máme na mysli půjčky a další závazky dlužné společností, která není splatná za méně než dvanáct měsíců.

nyní kombinace kmenových akcií, dlouhodobého dluhu a preferovaných akcií poskytne to, co je známé jako poměr kapitalizace celkové kapitalizace společnosti. S tím můžete dojít k závěru, že čím vyšší je dlouhodobý poměr dluhu ke kapitalizaci podniku, tím vyšší je finanční riziko, které tento podnik provozuje.

dlouhodobé kapitalizace dluhu k poměru opatření, jako pravděpodobnost, která je od 0 do 1, takže se očekává, že získat hodnotu, která je menší než nebo rovno jedné, ale větší než nula. Když je na jednom, dlouhodobý dluh ke kapitalizaci poměr opatření být 100%, což znamená 0,5 je 50%. Společnost s poměrem 1,0 je 100% v dluhu a společnost s 0,1 je pouze 10% v dluhu.

příklad dlouhodobého dluhu k poměru kapitalizace

Jane právě přišla do nějakých peněz a chce zjistit, zda by měla investovat do konkrétní společnosti pro mobilní telefony. Tato firma vyrábějící mobilní telefony dluží bance asi 170 milionů dolarů, což není splatné v příštích 12 měsících ode dne, kdy byla zaznamenána v rozvaze. Společnost měla také preferované akcie v hodnotě 100 milionů dolarů a kmenové akcie v hodnotě 150 milionů dolarů. Jaký je dlouhodobý poměr dluhu ke kapitalizaci společnosti, měla by do nich investovat?

pojďme to rozebrat, abychom identifikovali význam a hodnotu různých proměnných v tomto problému.

• Společné Skladem = 150M
• prioritní Akcie = 100 M
• Dlouhodobé dluhy = 170M

Teď pojďme použít náš vzorec a aplikovat hodnoty naší proměnné pro výpočet dlouhodobého dluhu kapitalizace poměr:

\text{LTD/C} = \dfrac{170}{170 + 150 + 100} = 40.48\%

V tomto případě, z dlouhodobého hlediska kapitalizace dluhu k poměru by 0.40476 nebo 40.48%. To znamená, že finanční situace společnosti je poměrně stabilní. Společnost s dlouhodobým dluhem k poměru kapitalizace 0,5 má průměrnou finanční páku. Pak by 0,4 bylo vyšší než průměr. Společnost je asi 40% zadlužená a Jane do ní může investovat. A to je slibné, protože se jedná o výrobní firmu. Většina výrobních firem získává svůj kapitál z dluhů.

analýza dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci

jak je uvedeno výše, dlouhodobý dluh ke kapitalizaci je poměr dlouhodobého dluhu podniku k celkovému kapitálu tohoto podniku. To určuje, kolik procent finančních prostředků společnosti pochází z dluhů nebo jiných finančních závazků.

Pokud je dlouhodobý dluh společnosti k poměru kapitalizace 1.0, to znamená, že podnik je 100% v dluhu. Všechny jeho finance pocházejí z dluhů a nemá žádný osobní kapitál. Čím nižší je tedy dlouhodobý poměr dluhu ke kapitalizaci, tím vyšší je obchodní kapitál a naopak.

to však automaticky neznamená, že společnost má potíže. Některé velké společnosti dávají přednost hrabání svých kapitálů z dluhů, které nakonec splatí. Jediné problémy přicházejí, když nastane nepředvídatelná situace a nejsou schopni splatit dluhy. To umožní, aby jim více náchylné k bankrotu

Tato hodnota pomáhá nejen společnosti, zhodnotit jeho finanční sílu, ale také jde dlouhou cestu v pomáhá investorům zjistit, jak velké riziko se na při investování v konkrétní firmě. Je také důležité si uvědomit, že tyto hodnoty, i když spolehlivé, nejsou stanoveny v kameni.

dlouhodobý poměr dluhu ke kapitalizaci závěr

• dlouhodobý poměr dluhu ke kapitalizaci definuje, kolik finanční páky má firma a zda je financována hlavně prostřednictvím dluhu.
• tento vzorec vyžaduje tři proměnné: dlouhodobý dluh, preferované akcie a kmenové akcie.
• poměr dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci se měří od 0 do 1 nebo v procentech.

dlouhodobý dluh ke kapitalizaci poměr kalkulačka

můžete použít dlouhodobý dluh ke kapitalizaci poměr kalkulačka níže rychle vypočítat finanční páku společnosti zadáním požadovaných čísel.